天津天士力制药公司2009年度第一季度报告

　　（四）现金流量

　　单位：万元

　　１、经营性净现金流量比去年同期增长１８，４５３．３８万元，主要系本报告期内销售回款良好。

　　２、本期合并现金流量表“现金的期末余额”为？？３１５，７０８，５７４．５３ 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为？？３６８，７２１，７３６．７０ 元，差异？？５３，０１３，１６２．１７ 元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金？？５３，０１３，１６２．１７ 元；本期合并现金流量表“现金的期初余额”为３３１，３１９，４６６．９２元，合并资产负债表“货币资金”期初数为４０３，５５６，４９７．４４ 元，差异？？７２，２３７，０３０．５２ 元，系合并现金流量表“现金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金７２，２３７，０３０．５２元。

　　（五）根据本公司与宝士力（天津）科技发展有限公司于２００８年４月１８日签订的《出资转让协议》，并经天津博科林药品包装技术有限公司董事会以及本公司董事会决议通过，本公司以９，０２０．５０万元受让宝士力（天津）科技发展有限公司持有的天津博科林药品包装技术有限公司７５％股权，股权转让基准日为２００７年１２月３１日。由于本公司最终控制人为闫希军，宝士力（天津）科技发展有限公司同受其控制，且该等控制均非暂时的，故该项控股合并为同一控制下企业合并，本公司已于２００８年５月６日起拥有该公司的实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。由此本公司相应调整了合并财务报表２００８年一季度比较数据。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司原非流通股东在股权分置改革过程中相关特别承诺均已履行完毕，且公司在前期定期报告中已作出充分披露。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　天津天士力制药股份有限公司

　　法定代表人：闫希军